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基差贸易助力铁矿石现货贸易发展

时间:2019/8/12 20:42:10  作者:  来源:  浏览:14  评论:0
内容摘要:  我国作为产钢大国,同时也是铁矿石进口大国,年进口10亿吨铁矿石,进口依赖度高达76%。在目前我国进口铁矿石的三种现货贸易模式中,长协贸易和远期漂货都基本以指数定价为主,主流指数为普氏62%铁品位中国北方港口的CFR美金价格;港口现货则以随行就市的人民币报价形式,当前这种贸易模...
     我国作为产钢大国,同时也是铁矿石进口大国,年进口10亿吨铁矿石,进口依赖度高达76%。在目前我国进口铁矿石的三种现货贸易模式中,长协贸易和远期漂货都基本以指数定价为主,主流指数为普氏62%铁品位中国北方港口的CFR美金价格;港口现货则以随行就市的人民币报价形式,当前这种贸易模式的定价已与大商所的铁矿石期货价格息息相关。

  不过,我国当前的铁矿石贸易主流定价模式,无论是美元指数加价定价,还是一单一议的人民币定价,都有明显的局限性。相较之下,基差交易既具备了基差一单一议的灵活性,又以期货交易价格为定价基础,更具备透明、公平的定价公允性。此外,基差交易还给贸易双方提供了更便利的套期保值机会,帮助现货贸易参与主体更好地把控价格波动风险。因此,期现货相结合的基差交易成为未来铁矿石现货贸易的发展方向。

  钢铁企业参与积极性渐高

  “当前,我国钢铁企业的现货贸易采购模式为先进行寻盘,确定各个品种的指标和价格,折算成本,之后再选出相对合适的货源,然后进行价格磋商,如磋商结果达到双方预期则合同敲定,走签订合同流程,最后按合同规定付款,转移货权。”国投安信期货项目负责人对期货日报记者表示,此种方式较为繁琐,不仅需要对港口多个品种资源进行汇总,而且汇总后折合成本计算和对比时间较长,如遇到价格突然变动反应相对较慢。

  为满足当前钢铁企业强烈的套期保值诉求,国投安信期货与山东经发实业有限公司(下称山东经发)、广西盛隆冶金有限公司(下称广西盛隆)合作,共同推进基差点价贸易模式。

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